매출 비중 작년 운송부문(로젠택배) 인수하며 매출 비중은 22.3Q 현재 다음과 같아졌다. 패션부문 36.77% 운송부문 59.07% 전자부문 4.16% 로젠 택배의 시장 점유율은 7% 이고, 국내 4위의 택배업체이다. 100% 지분 취득 하였다. 패션부문의 경우 전년 대비 5~10% 가량의 매출 감소가 예상된다. (22.3Q 까지의 실적 평균 기준). 이는 신규브랜드 런칭으로 인한 비용부담이 영향을 미친 것으로 보이는데, 최근 신규 브랜드 관련 구조조정이 있었다 하니, 향후 부담은 줄어 들 것으로 예상된다. 신규 투자 로젠 택배 풀필먼트 사업 확장 로젠 택배와 관련하여 77.45억의 풀필먼트 투자가 예정되어 있다. 김제물류센터 완공 김제물류센터가 최근 완공 되었다. 김제 물류센터에 들어간 비용은 532..
엔지니어링 플라스틱 생산 및 판매 POM 60% Compound(PA, PBT, PEL, PET) 40% 원재료비 POM 15% Compound 85% POM의 마진이 Compound대비 압도적으로 좋다. 매출 비중은 20% 차이가 나지만, 이익에 기여도는 현격한 차이가 있을 것. 이 때문인지, 가동률 데이터도 POM 생산 라인에 대한 정보만 있었다. POM 생산시설 가동률 117% (22.3Q 기준) 이미 Full capa 로 공장을 돌리고 있다. 경북 김천에 공장을 건설중이다. (장부가 10억) POM 매출은 매년 꾸준하게 성장 중. Compound 매출은 살짝 꺽이는 모습. 전체적인 성장세는 견조. 지분 관계 코오롱인더스트리 66.6% 기타주주 33.3% 합작회사 "바스프이노폼" 50% 지분 소유 ..
사업영역, 매출비중 고기능성 폴리머 플라스틱(칩) 제조업. 칩 : 범용 플라스틱 대비 내열성, 강성이 높아 자동차, 전기전자, 레져, 가구 등에 활용됨. 2차전지 케이스에도 활용됨. 매출액(억) 22.3Q 21Y 20Y PA66 953 (50%) 1039 707 PA6 506 (26.5%) 470 377 PP 395 (20.7%) 438 387 기타 52 (2.8%) 86 36 총계 1908 PA66 : 우수한 기계적, 열적, 전기적 성질을 가진 열가소성수지. 자동차 부품, 전기전자부품, 각종 산업자재로 활용. PA6 : NYLON6에 기계적 강도, 내열성 등 제반 물성 강화. 자동차, 전기전자, 기타 산업분야 활용. PP : 폴리프로필렌에 충진제 및 다양한 첨가제 혼합하여 여러 특성 부여, 자동차 내/..
기업이 자금 조달을 하는 하나의 형태 일반적으로 자금조달은 채권 발행, 주식 발행, 대출 을 통해 이루어짐 전환사채(CB) : "채권(회사채) 발행 + 주식발행" 의 혼합형 자금조달 방법 주식매수선택권(전환청구권 이라고도 함)을 행사하면 주식으로 전환 가능한 채권 전환청구시 지불하는 주당 가격을 "전환가격" 이라고 함 보통 주식의 현재가 보다 저렴하고, 3개월단위로 주가에 맞춰 조정(리픽싱) 가능하다. 주식전환 이전에 회사가 재매입(콜옵션 행사) 할 수 있는 비율 70% 보통 전환가격이 주가보다 저렴하기 때문에, 대주주가 다시 전환청구권을 사들여 자신의 주식비중을 높이고, 경영권을 강화하는 목적으로 사용되기도 함. (콜옵션 권리자를 대주주로 지정) 이자율 0% 채권이 있음 코리아벤처펀드 등장으로, 운용사..
매출비중 22.3Q 기준 사업 비중 반도체 61% 디스플레이 35% 2차전지설비 1.6% 신사업으로 2차전지 설비 제조 및 자율주행용 HW, SW 플랫폼을 시도 하고 있으나 매출은 사실상 없는 상태라고 보아야 하는 상황. 사실상 반도체 + 디스플레이 비중이 96%로 그 중에서도 반도체 비중이 절대적. 반도체와 디스플레이는 자동차용 제품 2차전지설비 사업은 자회사인 "지피아이" 의 사업 매출처는 상위 5개 업체에 61% 의존 (A사 25.1%, F사 20.7%, D사 8.5%, E사 3.4%, C사 2.2%) 매입처는 상위 2개 업체에 66% 의존 (G사 33.2%, 32.8%) 최대주주 남궁선, 지분율 24%, 주식 담보대출 11.7% 가량 잡혀 있음. 자녀들이 있으나 이제 대학생, 당장 상속이슈는 없을..
작년 하반기, 페이스북의 CEO 마크 저커버그는, 사내 행사인 커넥트에서 충격적인 발표를 한다. 회사의 사명을 META(메타)로 변경하고, 메타버스 세상에서 사람들은 연결하는 비전을 향해 가겠다는 뜻을 밝힌 것이다. 처음 발표가 있은 뒤, 한동안 페이스북은 메타버스의 기대감을 안고 상승하는 듯 했다. 그러나, 올해들어 실적의 정체 혹은 약간의 후퇴가 가시화 되면서, 주가는 50% 폭락해버렸다. 회사의 모든 역량을 "리얼리티 랩스", 즉 메타버스 개발 부서에 집중시키고 있지만, 아직까지 메타버스는 돈을 벌어다주기는 커녕, 돈먹는 하마역할을 하고 있고, SNS 서비스는 애플과 구글의 광고정책 변화에 따른 수익성 하락이 나타나고 있으니, 어찌보면 실적 하락은 예견된 결말이었다. (그럼에도 여전히 돈을 잘 벌긴..
“밸류에이션” 이란 무엇인가? 주식투자를 하다보면 밸류에이션(Valuation) 이라는 말을 참 많이 쓰게된다. 오늘은 이 단어의 의미에 대한 나의 생각을 정리해보려 한다. 위키피디아에 따르면, 밸류에이션의 사전적 의미는 “자산의 현재가치를 결정하는 과정" 이다. 여기서 자산의 현재가치란, “자산이 미래에 창출할 가치의 총합을 현재가치로 환산한 것”을 의미한다. 이 개념을 그대로 수식화한 것이 DCF 이다. 위의 식에서 주목할 점은, CV(창출가치) 이다. 일반적인 DCF 공식에서는 CF(현금흐름) 을 사용하지만, 이 글에서는 분자항을 CF로 한정하기 보다는, 좀 더 일반화한 CV 개념을 적용하여, 식에 대한 해석의 범위를 넓히고자 한다. ( DCV라고 이름을 바꿔야할까? ) 선택하기 나름 앞서 CV 라..
앞선 포스트에서 1) 메가트렌드, 2) 경제적해자, 3) 경영진 세가지를 체크리스트로 편입 했습니다. 모두 기업의 퀄리티에 관한 내용이라 볼 수 있죠. 그러나, 투자를 결정 할 때, 단순히 퀄리티만 보는것은 조금 부족해 보입니다. 왜냐하면, 아무리 좋은 기업이라도 말도 안되게 비싸거나, 가격의 흐름이 중단기적으로 나쁠 것 같다면, 우선 지켜보거나 적은 비중으로 매수 한 뒤, 전략적으로 비중을 늘려가야 할 수 있습니다. 가격 위치 가격의 과열, 비싼 상태를 알기 위해서는 두가지 도구를 사용합니다. 밸류에이션과 고점대비 조정비율이 그것입니다. 밸류에이션 밸류에이션은 지나치게 비싸지 않은 정도이면 괜찮고, 저렴할수록 좋겠죠. 밸류에이션을 정확하게하기 쉽진 않습니다. 그러나, 최소한 "너무 비싸다", 혹은 "너..
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